Darvas box trading strategy pdf

Aprenda a Estratégia de Negociação da Caixa Darvas.
24/05/2011 7:00 am EST.
Este método simples, baseado em preço e volume, tem sido confiável por bem ao longo de uma geração e vive hoje como um dos indicadores mais inteligentes e mais eficientes para os contratos de futuros E-mini daytrading.
Muitas vezes, não é que um bailarino se torne um famoso autor de investimento e, no final, desenvolve um sistema comercial que durou mais de 50 anos, mas este é o caso de Nicolas Darvas.
Seria um eufemismo dizer que a Caixa de Darvas continua a ser popular e eficaz no mundo do investimento atual. Muitos dos melhores investidores e educadores de investimentos de hoje defendem o método Darvas Box é uma das metodologias mais eficazes para negociar contratos de E-mini.
Darvas originalmente apenas negociou o método Darvas Box para negócios longos, mas hoje sua metodologia foi refinada tanto para negociação curta quanto longa. Além disso, Darvas usou sua metodologia para operações de longo prazo, geralmente um ano ou mais.
A adaptação de suas séries ao comércio de curto prazo, especialmente a comercialização dos contratos E-mini, não diminuiu a eficácia de sua tese de investimento original; o que é dizer que as idéias que ele desenvolveu no início de 1950 são efetivas ao negociar contratos intraday E-mini nos tempos atuais.
Em uma nota secundária, muitas vezes é dito que Darvas conseguiu investir US $ 36.000 em US $ 2 milhões ao longo de um período de três anos. Essa reivindicação por si só torna essa metodologia comercial algo obscura e digna de estudo.
Houve um tempo em que era essencial para desenhar as caixas nos gráficos diários de investimento, mas o mundo dos computadores mudou tudo isso; A maioria das plataformas de investimento inclui a caixa Darvas como um dos indicadores que um investidor pode incluir no seu gráfico.
Esta metodologia combina aspectos de negociação técnica e negociação fundamental. Tanto quanto qualquer coisa, Darvas estava interessado em volume e preço em sua avaliação de potenciais estoques rentáveis ​​para investir.
As caixas que são formadas através de altos e baixos observados e um ciclo de negociação especificado identificaram a metodologia como um sistema de tendência seguinte, embora eu prefiro muito classificar o sistema Darvas como um sistema de impulso, já que esta definição define mais claramente a metodologia exata, em uma definição contexto, que uma simples tendência seguindo o sistema.
O próprio Darvas identificou uma série de & ldquo; states & rdquo; em uma tendência normal de crescimento do estoque, e identificar e explorar aqueles & ldquo; states & rdquo; é mais adequado para um livro inteiro do que um breve artigo. Darvas identificou altos, baixos e padrões de consolidação em um gráfico de estoque e integrou altos e baixos para formar uma caixa quadrada.
Normalmente, essas caixas podem ser observadas como elevando ou caindo de acordo com o movimento atual do patrimônio em estudo. Cada caixa serve um propósito importante, pois a parte inferior da caixa (em um comércio longo) ou a parte superior do espaço da caixa (em um curto comércio) formam alvos específicos de perda de perdas que os comerciantes podem utilizar para minimizar suas perdas e maximizar seus ganhos .
A maioria dos daytraders modernos usam Darvas Boxes, pois são formados de uma maneira muito semelhante ao suporte e à teoria da resistência. Um fechamento com confirmação acima ou abaixo do topo de uma caixa existente pode indicar uma quebra ou avaria e, portanto, o potencial para um comércio lucrativo.
Eu particularmente gosto do método Darvas Box porque sou bastante parcial para os negócios de breakout e breakdown, pois eles são muitas vezes entre os negócios mais poderosos e rentáveis ​​disponíveis para os investidores intradiários. As caixas Darvas fornecem uma excelente metodologia para identificar fugas e avarias nos mercados de tendências. Por outro lado, as caixas de Darvas também são muito eficazes na identificação de mercados de consolidação onde as quebras e quebras geralmente se formam e depois falham.
Um dos meus trades favoritos é desvanecer uma falha na falha ou falha ao retornar ao canal original, ou a linha central de uma Caixa Darvas.
PRÓXIMO: Como trocar o método Darvas Box.
Para entender completamente Nicolas Darvas e sua metodologia de negociação, eu recomendo um estudo mais aprofundado antes de tentar implementá-lo em sua negociação. Não há dúvida de que este método de negociação tem um grande mérito e é usado por muitos investidores influentes.
Embora eu não descarte os osciladores e os indicadores como partes importantes do arsenal de um comerciante do E-mini, todas as ações importantes na minha negociação ocorre no gráfico do gráfico. A ação de preço é tudo, e os padrões de suporte e resistência formados pela ação de preços são a base para o meu E-mini trading.
Isso não quer dizer que não estou interessado em osciladores e indicadores, só que use essas ferramentas para confirmar minhas configurações possíveis obtidas a partir do gráfico de preços. Embora muitas vezes esquecido, a venerável Darvas Box também é um dos indicadores mais legais e mais inteligentes na minha negociação.
Eu não estava sempre interessado na Caixa Darvas, e eu tenho que dar crédito a um conhecido comerciante chamado Hubert Senters por me ter iniciado nos pontos mais finos desse método de negociação. Com o passar do tempo, aprendi a confiar neste pequeno indicador para uma variedade de propósitos.
Na sua explicação mais simples, basta observar o aumento ou a queda de caixas sucessivas para obter uma visão instantânea e aprofundada de onde e como o mercado está se movendo. Quando cada caixa é formada, um limite superior desse movimento de preço particular é formado e vice-versa para o limite inferior da caixa.
Na parte de cima, um excelente comércio longo pode ser indicado quando o preço se cierra acima do limite superior de uma determinada caixa de Darvas. Muitas vezes eu uso vários gráficos lado a lado na minha tela, e não é coincidência que os limites superior e inferior de Darvas Boxes coincidam com o suporte e a resistência existentes.
No entanto, o sucesso de escalar ou descer a estrutura do bloco me dá um ponto de vista único sobre a ação de preço e suporte e resistência. Em suma, o Darvas Box é um objeto de gráfico E-mini e um indicador. Melhor ainda, ele se senta diretamente na seção de ação de preços de meus gráficos para que eu possa tomar decisões rápidas e imediatas sobre configurações possíveis.
Como negociar a caixa de Darvas.
Eu troco a Caixa de Darvas de forma muito semelhante ao suporte e à resistência e ignoro a ação de preços à medida que rebenta dentro da caixa como um período de consolidação. Em um mercado de tendências, o mercado leva pausas freqüentes para se consolidar antes de continuar na direção da tendência.
Claro, isso não quer dizer que todo evento da Darvas Box seja bem sucedido. Como todos os sistemas, existem falhas falsas e uma clara probabilidade de falha em cada configuração. Por esse motivo, prefiro usar a Caixa Darvas apenas em mercados de tendências de E-mini.
Devo notar que o próprio Darvas pretendia que sua metodologia fosse usada no mercado de ações e sua adaptação ao mercado E-mini é uma extensão distinta da sua metodologia. Claro, qualquer comércio de E-mini que você considere que não implica que uma falha ou falha na caixa provavelmente falhará. No entanto, não há dúvida de que, independentemente do prazo, a metodologia possui um grande mérito.
Então, por que não usar apoio e resistência e não Darvas Box?
Na minha negociação, a Caixa de Darvas me fornece informações de apoio e resistência, juntamente com a direcionalidade do mercado. Isso significa que eu posso olhar para um gráfico e verificar uma riqueza de informações que levaria vários minutos para entender em um gráfico de castiçal tradicional.
Como qualquer comerciante de futuros sabe, há momentos em que são necessárias decisões rápidas e nada no meu sistema comercial pode combinar a Caixa Darvas para quantificar essas decisões. Além disso, muitas vezes altero os prazos ao usar o método Darvas para obter uma visão diferente do movimento dos preços e padrões de consolidação em uma tendência.
Normalmente, esses padrões podem ser muito difíceis de escolher em um gráfico de barra ou de candelabro, mas o método Darvas lida com esses deveres com facilidade.
Essas descobertas e avarias são possíveis configurações para negócios E-mini e devem ser avaliadas como tal. Em suma, Nicholas Darvas desenvolveu um sistema maravilhoso para ver o mercado de relance e tomar decisões comerciais sólidas e sólidas.
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Matthew Kerkhoff, especialista em opções e editor da Dow Theory Letters, continua sua educação educacional de 14 partes.
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Darvas box trading strategy pdf
O que é o sistema de negociação Nicolas Darvas?
por Darrin J. Donnelly.
O que é Darvas System e como evoluiu desde a sua introdução há 50 anos?
Em poucas palavras, o sistema Darvas é um sistema de comércio de tendências criado por Nicolas Darvas no final da década de 1950. Hoje, os principais comerciantes usam isso para encontrar os estoques de crescimento mais rápidos do mercado e fazer suas tendências aos lucros.
O Sistema Darvas NÃO é apenas um sistema técnico de "boxe" e não é uma estratégia de negociação dia.
Enquanto um comerciante de Darvas sempre cortará suas perdas rapidamente, a maioria dos negócios vencedores são mantidos por um período de várias semanas ou meses.
O objetivo do sistema de Nicolas Darvas era investir apenas em ações com o potencial de duplicar, triplicar ou quadruplicar nos próximos seis a 12 meses. Ele desenvolveu uma lista de critérios que ele considerou mais indicativos do potencial que ele estava procurando.
Sem dúvida, os critérios de Darvas funcionaram quando ele transformou US $ 30.000 em mais de US $ 2 milhões em menos de dois anos, aplicando essa estratégia.
O Sistema de Negociação Darvas nas Palavras Próprias de Darvas.
Em seu último livro, publicado em 1977, You Can Still Make It in the Market, Darvas tentou esclarecer o que seu sistema implicava. As seguintes características são apresentadas em sua ordem de importância de acordo com Darvas:
1- Compre somente empresas "cujas perspectivas de crescimento e ganhos parecem altamente promissoras".
2- Evite as empresas que são "tão grandes que a perspectiva de qualquer crescimento substancial adicional é altamente improvável".
3- "Verifique a tendência geral do mercado para verificar se as ações em geral estão em alta tendência".
4- "Verifique se o estoque pertence a um grupo forte da indústria, ou seja, um grupo que está funcionando bem no mercado em relação a outros grupos".
5- Considere o estoque apenas "se ele estiver aumentando no preço em alto volume".
Então, e somente depois de passar esses cinco primeiros requisitos, Darvas avaliaria um estoque à luz de sua "Teoria da caixa".
The Darvas Box Theory.
Como Darvas descreve sua Teoria da Caixa? Simplificado, Darvas escreve que os movimentos dos preços das ações não são erráticos e aleatórios, mas sim "uma série de faixas ou caixas de preço".
Observe aqui que Darvas explica sua teoria como uma série de gamas de preços ou caixas, o que implica que as caixas Darvas não devem ser aplicadas de forma muito rígida.
Há muito trabalho para definir adequadamente essas caixas de Darvas, mas por agora, simplesmente entenda que Darvas estava procurando ações que desenvolvessem gamas de preços reconhecíveis - áreas de suporte e resistência. E, ele queria ver essas tendências de preços cada vez mais altas - em outras palavras, ele queria ver altos e altos níveis mais altos.
Esse é o Darvas System em seus termos mais simples.
Wall Street gosta de chamar esse estilo de "negociação de tendências" porque você compra ações de alto crescimento à medida que se movem no preço (tendência superior) e apenas vendem quando a ação cai abaixo dos níveis de suporte anteriores (quebrando uma tendência).
Grandes instituições - fundos de investimento, hedge funds, fundos de pensão, fundos fiduciários, etc. - têm a capacidade de direcionar os preços das ações rapidamente e, como comerciante de tendências do sistema Darvas, basicamente segue a tendência criada por esses movimentos institucionais.
A vantagem do comerciante individual.
É por isso que um comerciante individual tem uma enorme vantagem em relação a um grande gestor de fundos institucionais. Devido ao seu tamanho, as instituições não conseguem entrar e sair de posições rapidamente, mas um comerciante individual possui essa capacidade.
Um indivíduo pode acompanhar a tendência no caminho e sair facilmente antes que as instituições tenham tempo para descarregar suas posições enormes. É também por isso que pode ser difícil conseguir retornos enormes com o Darvas System, uma vez que você esteja lidando com uma conta de mais de US $ 50 milhões. (Claro, ter uma conta que grande seria um bom problema para a maioria dos comerciantes individuais.)
Alguns de vocês podem perceber as muitas semelhanças entre o Sistema Darvas e o popular sistema CAN SLIM de William J. O'Neil. O'Neil foi fortemente influenciado pelos ensinamentos de Darvas, então isso não é um acidente.
No entanto, enquanto O'Neil é um comerciante brilhante que ajudou milhares a tomar melhores decisões de investimento, sinto que existem alguns aspectos do sistema CAN SLIM que, francamente, não são tão importantes na escolha de ações vencedoras.
Portanto, oferecemos um acrônimo novo e fácil de lembrar para o Darvas System:
D - Direção do Mercado.
A - ganhos e vendas acelerados.
R - Força relativa do preço (e retorno sobre o patrimônio)
V - Volume Aumentando.
A - Aggressive Growth Group.
S - Padrão da base de som.
Para explicar melhor:
D - Direção do Mercado.
O mercado, como um todo, está em alta tendência? É altamente improvável que um estoque tenha ganhos enormes quando o mercado em geral estiver em uma tendência de baixa, então certifique-se de que a direção do mercado está se movendo para cima.
A - ganhos e vendas acelerados.
A empresa vê aumentos nos ganhos e nas vendas neste trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado?
Normalmente, você quer ver ações com, pelo menos, 40% de aumentos no lucro e vendas no trimestre mais recente em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E lembre-se, quanto maior o aumento de ganhos e vendas, melhor. Se você tem uma escolha entre um estoque com um aumento de 50% e um com um aumento de 90%, definitivamente vá com o estoque de 90% de aumento.
R - Força relativa do preço (e retorno sobre o patrimônio)
O estoque está superando a maioria das outras ações em termos de aumento de preços?
Darvas queria ver ações que pelo menos dobraram no ano passado antes de considerar comprar. Se um estoque já aumentou bastante durante o ano passado, a maioria dos investidores tem medo de um declínio acentuado, mas muitos estudos mostraram que Darvas estava certo em sua avaliação; se um estoque já tivesse feito um movimento poderoso, provou que ele tinha a capacidade de se mover de tal forma e, portanto, era provável que o fizesse de novo.
Outra característica importante dos estoques Darvas ideais é um alto retorno sobre o patrimônio. Gerentes de fundos adoram ver um ROE elevado. Alguns colocam um valor maior no ROE do que ganhos e vendas.
William O'Neil realizou um estudo de 50 anos sobre ações de alto desempenho. As descobertas deste estudo foram publicadas em seu livro clássico How to Make Money in Stocks. O'Neil descobriu que quase todo o que ele classificou como "maiores ações de crescimento dos últimos anos" começou suas corridas com um Retorno sobre o Patrimônio Líquido de 17% ou mais. E, assim como quando se trata de ganhos e vendas, quanto maior o ROE é, a melhor perspectiva para o estoque.
Portanto, com exceção de casos raros, quando ganhos ou outras condições são extremamente atraentes, devemos principalmente comprar ações com um ROE de 17% superior.
V - Volume Aumentando.
O aumento de volume em dias atuais, particularmente no dia em que o estoque se divide em novos níveis?
Volume pode dizer-lhe muito sobre um estoque. Idealmente, você quer ver um volume muito maior do que o normal quando um estoque se divide em novos altos e menor volume quando o estoque diminui.
A - Aggressive Growth Group.
O estoque é um membro de um grupo da indústria que vem aumentando no preço mais rapidamente do que a maioria dos outros grupos?
Em qualquer momento no mercado, existem certos grupos e setores que são muito gostosos. Sempre foi assim e sempre será assim. Certifique-se de que seus estoques são membros desses grupos quentes.
S - Padrão da base de som.
O estoque está vazando de um padrão de base de som?
Você quer comprar ações que estão saindo de faixas de preços antigas e novas gamas de preços mais altas. Você também quer vender ações que estão caindo em menores praças de preços. Essas gamas de preços podem ser aplicadas estritamente as caixas de Darvas ou um dos outros padrões de base comprovados que mostro no meu curso, Secrets of the Darvas Trading System (que você pode obter GRATUITAMENTE quando você se inscrever no Darvas Trader PRO).
Se um estoque atender a todos os critérios acima, é potencialmente um grande vencedor.
Lembre-se, como disse Darvas, o único motivo para comprar um estoque é se esse preço desse estoque esteja subindo. Ele só estava interessado em ações que poderiam dobrar, triplicar ou quadruplicar nos próximos seis a 12 meses.
Se você concentrar suas seleções de estoque para esses tipos de ações, você também poderá juntar-se rapidamente à crescente lista de Darvas Millionaires.
Infelizmente, a maioria dos comerciantes não tem a disciplina de manter esses requisitos rigorosos.
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The Darvas Box: Um clássico intemporal.
No final da década de 1950, Nicolas Darvas era metade da equipe de dança mais bem paga no show business. Ele estava no meio de uma turnê mundial, dançando antes das multidões. Ao mesmo tempo, ele estava a caminho de se tornar uma lenda esquecida de Wall Street, comprando e vendendo ações em seu tempo livre pesquisando apenas no jornal semanal Barron e usando telegramas para se comunicar com seu corretor. No entanto, Darvas transformou um investimento de US $ 36.000 em mais de US $ 2,25 milhões em um período de três anos. Muitos comerciantes argumentam que os métodos de Darvas ainda funcionam e os investidores modernos devem estudar seu livro de 1960: "Como fiz 2 milhões de dólares no mercado de ações". Leia mais enquanto abordamos o método de negociação Darvas Box.
Darvas começou sua carreira comercial nos especulativos mercados de ações canadenses e sua primeira compra levou a um lucro de mais de 200%. Seu sucesso inicial foi de curta duração, e os mercados canadenses ásperos e caídos logo retomaram seus lucros, e depois alguns. Vários anos depois, ele se dirigiu para a New York Stock Exchange e trouxe uma mentalidade comercial para o mercado.
Para identificar candidatos comerciais, Darvas aplicou um filtro fundamental distintivo. Procurou as indústrias que ele esperava fazer nos próximos 20 anos. Na década de 1950, eletrônicos, mísseis e combustíveis por foguete fascinavam o público americano. As empresas nessas indústrias beneficiariam de novos produtos revolucionários que levariam a um crescimento exponencial dos ganhos. (Para mais, veja Introdução à Análise Fundamental).
Ao pensar assim, Darvas tinha aprendido com seu estudo da história do mercado de ações que ele poderia lucrar muito se pudesse antecipar a próxima grande coisa. Ele observa em seu livro que, no final do século XIX, as empresas ferroviárias governaram Wall Street; uma geração depois eram empresas automobilísticas que representavam uma tecnologia emergente. Os investidores estavam sempre à procura de algo novo e excitante. Para encontrar ações com o maior potencial, sua pesquisa indicou que você precisava encontrar as indústrias com o maior potencial.
Armado com sua lista de candidatos comerciais, Darvas procurou um sinal de que o estoque estava pronto para se mover. O único indicador que ele usou foi o volume, observando o grande volume entre sua lista curta de candidatos comerciais. Quando viu um volume incomum, ele telegrafaria seu corretor e pedia citações diárias.
Ele estava procurando ações negociando dentro de uma faixa de preço estreita, que ele definiu usando um conjunto de regras precisas. O limite superior foi o preço mais alto que um estoque atingiu no avanço atual que não foi penetrado por pelo menos três dias consecutivos. O limite inferior era um novo mínimo de três dias que durou pelo menos três dias consecutivos.
Depois de detectar o intervalo, ele caberia seu corretor com uma ordem de compra logo acima do topo do intervalo de negociação e uma ordem de perda de parada logo abaixo do final do intervalo. Uma vez em posição, ele seguiu sua parada com base na ação no estoque. Na sua experiência, caixas frequentemente "empilhadas", o que significava que eles formaram novos padrões de caixa, uma vez que o stock subiu mais alto. Cada vez que uma nova formação de caixa foi completada, Darvas levantou sua parada para uma fração abaixo do novo fundo da nova faixa de negociação.
Transformando Lucros em Lorillard.
Na negociação, uma imagem vale mais do que mil palavras, e podemos observar um exemplo do livro de Darvas para obter uma compreensão mais clara do seu método. No final de 1957, Darvas estava se apresentando em Saigon e notou um aumento de volume em Lorillard. Ele começou a seguir as ações de perto, pedindo que seu corretor começasse a fornecer cotações diárias.
A. Ele identificou a indústria de Lorillard e soube que vendia muitos cigarros Kent e Old Gold. Embora não fosse um estoque de tecnologia, os cigarros eram uma indústria de crescimento no momento, antes que o aviso do Cirurgião Geral aparecesse em cada pacote. (Para leitura relacionada, veja The Stages Of Industry Growth.)
B. Ele comprou 200 ações da Lorillard em 27 ½, quando ele quebrou acima da caixa.
C. Infelizmente, sua parada aos 26 anos foi atingida alguns dias depois, quando o preço das ações voltou para a caixa.
D. Ver a força contínua reafirmou sua convicção de que o estoque estava indo mais alto, e Darvas recomprou 200 ações em 28¾.
E. Confiante em sua seleção, Darvas comprou outras 400 ações em 35 e 36 ½.
F. A força contínua após a queda em fevereiro de 1958 levou a outra compra de 400 ações em 38.
G. Para arrecadar dinheiro para comprar outro estoque, Darvas fechou toda a sua posição em 57, com lucro de mais de 60% em cerca de seis meses. Em comparação, a Dow Jones Industrial Average ganhou cerca de 7,5% em relação ao mesmo período. (Para obter mais informações sobre a avaliação dos retornos, veja o seu portfólio batendo seu benchmark?)
O Darvas simples usou para lucrar com Lorillard também pode trabalhar nos mercados atuais. A internet substituiu o telégrafo favorecido por Darvas e também fornece citações em tempo real, eliminando a necessidade de esperar que Barron seja entregue na manhã de sábado. Detectar fugas de alto volume é relativamente simples de fazer, e os lucros como Darvas são possíveis se os comerciantes aplicam sua abordagem disciplinada.

Por que Darvas Boxes funciona.
por Darrin Donnelly em 16 de fevereiro de 2011.
Clique no gráfico para ampliar.
Nicolas Darvas desenvolveu seu famoso método para identificar tendências de estoque usando "Darvas Boxes" no final da década de 1950.
Seu objetivo era criar um sistema de negociação que lhe permitisse montar a tendência crescente de um poderoso estoque, desde que permanecesse naquela tendência crescente.
Este é, obviamente, um conceito simples e lógico, mas extremamente difícil de implementar. A dificuldade consiste em decifrar o que é uma correção "normal" dentro de uma tendência crescente e o que é uma correção "anormal", que quebra a tendência crescente.
Existem inúmeros métodos utilizados para determinar tendências de estoque e commodities. Há a Dow Theory original, os "Pivotal Points" de Jesse Livermore, as médias móveis de Richard Donchian, o famoso sistema de breakout de tartaruga, padrões de gráficos clássicos e sobre e sobre esta lista podem se estender. Todos esses métodos funcionam até certo ponto e um operador de tendência bem sucedido geralmente implementa porções de cada um.
Como as estratégias de negociação de tendências listadas acima, o Darvas Box System representa o teste do tempo.
Por que? Por que Darvas Boxes continua a identificar adequadamente as tendências mais de 50 anos depois que Nicolas Darvas descobriu sua validade?
A resposta rápida é citar Jesse Livermore, que afirmou: "O jogo não muda nem a natureza humana".
Em outras palavras, o comércio de tendências sempre funcionará porque a psicologia humana, julgamento e emoção sempre direcionarão o mercado de ações - ou qualquer mercado onde o medo e a ganância alavancem a especulação. (Isso permanecerá verdadeiro mesmo nesta era de "negociação de programas" porque os humanos estão fazendo a programação).
Antes de entrar em por que Darvas Boxes ainda funciona, vamos nos certificar de que devemos definir corretamente o que são.
A definição mais específica que Nicolas Darvas forneceu foi a seguinte: "O topo da caixa é estabelecido quando o estoque não toca ou penetra em um novo alto previamente definido por três dias consecutivos. Isso é verdadeiro - no sentido inverso - para o fundo da caixa ".
À medida que essas caixas são formadas, as tendências podem ser identificadas. Enquanto um estoque permanecer em sua caixa Darvas superior, ele permanece em uma tendência ascendente.
A pergunta mais frequente sobre Darvas Boxes é: "Por que três dias? Por que não quatro ou cinco ou 10? "
Nicolas Darvas formou essencialmente sua Teoria da Caixa em torno do que muitos comerciantes do dia e traders balanços conhecem como "A Regra dos Três dias".
Esta regra de ouro reconhece que grandes movimentos de estoque costumam ocorrer durante um período de três dias: o primeiro dia é o início de uma mudança, o segundo dia é um seguimento em que os comerciantes que perderam o primeiro dia saltam a bordo e o dia três é muitas vezes o Dia em que aqueles atrasados ​​para a festa tentam se juntar.
Os comerciantes do dia e os comerciantes do swing mantêm esta regra em mente, porque eles geralmente querem evitar a compra no terceiro dia do forte movimento de uma ação.
Alguns comerciantes de swing, mesmo, utilizam a Regra de Três Dias como o principal componente de toda a estratégia de negociação. Eles simplesmente compram breakouts no primeiro dia e vendem no terceiro dia.
Durante três anos, Nicolas Darvas passou oito horas quase todos os dias estudando vigorosamente o mercado de ações na tentativa de desenvolver um sistema vencedor. Seus estudos o levaram a esse padrão de três dias e ele o utilizou para implementar o Método da Caixa Darvas.
As caixas Darvas reconhecem que, se uma nova baixa alta ou nova não for penetrada por mais de três dias, é uma mensagem importante do mercado. Assim, Nicolas Darvas estabeleceu níveis de suporte e resistência com base nesta tendência recorrente.
Este padrão de três dias não é aleatório. Baseia-se em tendências psicológicas humanas que nunca mudarão. É por isso que Darvas Boxes continua a trabalhar no nosso mundo moderno de especulação do mercado de ações.
Existem algumas técnicas que foram adicionadas para melhorar o desempenho do comércio da Caixa Darvas nas condições de mercado mais voláteis de hoje. As três novas técnicas mais importantes são provavelmente:
1) Aplicando a "Regra de Venda Subjacente" às ​​Caixas Darvas para definir novas paradas e estabelecer níveis de suporte mais válidos.
2) Reconhecendo quando uma Caixa Darvas deve ser desconsiderada porque é realmente parte de um padrão gráfico maior, mais confiável.
3) Avaliando o volume para confirmar a validade de uma quebra ou colapso da Caixa Darvas.
Essas três técnicas serão explicadas mais detalhadamente em futuros artigos neste site, mas o objetivo deste artigo é simplesmente explicar o porquê, depois de todas essas décadas, o Método Darvas Box - em sua forma mais pura - continua a ser uma tendência poderosa e bem-sucedida sistema de negociação.
Para obter mais informações sobre o sistema de negociação Darvas, incluindo nosso portfólio atual de ações, tudo em nossa lista de observação com EXACT comprar pontos e pontos de venda e análise de gráficos de página completa em todas as ações mais poderosas do mercado, confira o Darvas Trader PRO, o Boletim informativo para os comerciantes do sistema Darvas.
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